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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.62430000
1.62430000
2024-03-15
1.61820000
1.61820000
2024-03-14
1.61340000
1.61340000
2024-03-13
1.61170000
1.61170000
2024-03-12
1.61610000
1.61610000
2024-03-11
1.59470000
1.59470000
2024-03-08
1.56980000
1.56980000
2024-03-07
1.56330000
1.56330000
2024-03-06
1.57650000
1.57650000
2024-03-05
1.58780000
1.58780000
2024-03-04
1.58450000
1.58450000
2024-03-01
1.58060000
1.58060000
2024-02-29
1.57950000
1.57950000
2024-02-28
1.54510000
1.54510000
2024-02-27
1.56880000
1.56880000
2024-02-26
1.55870000
1.55870000
2024-02-23
1.55160000
1.55160000
2024-02-22
1.54760000
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2024-02-21
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2024-02-20
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2024-02-19
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