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嘉實價值精選股票 005267
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-01-22 1.113100001.11310000
2018-01-19 1.091700001.09170000
2018-01-18 1.088300001.08830000
2018-01-17 1.081100001.08110000
2018-01-16 1.090900001.09090000
2018-01-15 1.077300001.07730000
2018-01-12 1.086300001.08630000
2018-01-11 1.076500001.07650000
2018-01-10 1.082700001.08270000
2018-01-09 1.074300001.07430000
2018-01-08 1.069300001.06930000
2018-01-05 1.061000001.06100000
2018-01-04 1.056300001.05630000
2017-12-31 1.032400001.03240000
2017-12-29 1.032400001.03240000
2017-12-22 1.026500001.02650000
2017-12-15 1.003700001.00370000
2017-12-08 1.001100001.00110000
2017-12-01 0.996400000.99640000
2017-11-24 1.016700001.01670000
2017-11-17 1.014700001.01470000
2017-11-10 1.005100001.00510000
2017-11-06 1.000000001.00000000
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