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融通中國概念債券(QDII)A 005243
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-28
1.15210000
1.21210000
2024-03-27
1.15240000
1.21240000
2024-03-26
1.15160000
1.21160000
2024-03-25
1.15190000
1.21190000
2024-03-22
1.15210000
1.21210000
2024-03-21
1.15110000
1.21110000
2024-03-20
1.15060000
1.21060000
2024-03-19
1.14970000
1.20970000
2024-03-18
1.14860000
1.20860000
2024-03-15
1.14900000
1.20900000
2024-03-14
1.14990000
1.20990000
2024-03-13
1.15070000
1.21070000
2024-03-12
1.15240000
1.21240000
2024-03-11
1.15300000
1.21300000
2024-03-08
1.15320000
1.21320000
2024-03-07
1.15270000
1.21270000
2024-03-06
1.15190000
1.21190000
2024-03-05
1.15110000
1.21110000
2024-03-04
1.14990000
1.20990000
2024-03-01
1.15060000
1.21060000
2024-02-29
1.14810000
1.20810000
2024-02-28
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1.20780000
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2024-02-08
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