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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-09-28	0.96000000	0.96000000
2020-09-25	0.96610000	0.96610000
2020-09-24	0.96540000	0.96540000
2020-09-23	0.98490000	0.98490000
2020-09-22	0.97420000	0.97420000
2020-09-21	0.98820000	0.98820000
2020-09-18	0.99650000	0.99650000
2020-09-17	0.98300000	0.98300000
2020-09-16	0.98400000	0.98400000
2020-09-15	0.99290000	0.99290000
2020-09-14	0.99000000	0.99000000
2020-09-11	0.98340000	0.98340000
2020-09-10	0.96860000	0.96860000
2020-09-09	0.99490000	0.99490000
2020-09-08	1.02540000	1.02540000
2020-09-07	1.01770000	1.01770000
2020-09-04	1.03810000	1.03810000
2020-09-03	1.04370000	1.04370000
2020-09-02	1.05770000	1.05770000
2020-09-01	1.05070000	1.05070000
2020-08-31	1.05010000	1.05010000
2020-08-28	1.06280000	1.06280000
2020-08-27	1.04720000	1.04720000
2020-08-26	1.04320000	1.04320000
2020-08-25	1.05410000	1.05410000
2020-08-24	1.05360000	1.05360000
2020-08-21	1.03730000	1.03730000
2020-08-20	1.00890000	1.00890000
2020-08-19	1.00610000	1.00610000
2020-08-18	1.03170000	1.03170000

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