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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-12-22
1.01890000
1.01890000
2017-12-21
1.01820000
1.01820000
2017-12-20
1.00840000
1.00840000
2017-12-19
1.00780000
1.00780000
2017-12-18
0.99810000
0.99810000
2017-12-15
1.00320000
1.00320000
2017-12-08
0.98760000
0.98760000
2017-12-01
0.98300000
0.98300000
2017-11-24
0.98490000
0.98490000
2017-11-17
0.99720000
0.99720000
2017-11-10
1.00000000
1.00000000
2017-11-09
1.00000000
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