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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-01-22 1.046000001.04600000
2018-01-19 1.031800001.03180000
2018-01-18 1.035300001.03530000
2018-01-17 1.036700001.03670000
2018-01-16 1.043500001.04350000
2018-01-15 1.032000001.03200000
2018-01-12 1.046200001.04620000
2018-01-11 1.040400001.04040000
2018-01-10 1.039800001.03980000
2018-01-09 1.046400001.04640000
2018-01-08 1.032300001.03230000
2018-01-05 1.030600001.03060000
2018-01-04 1.029400001.02940000
2018-01-03 1.022900001.02290000
2018-01-02 1.019000001.01900000
2017-12-31 1.015300001.01530000
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2017-12-28 1.005200001.00520000
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2017-12-25 1.020100001.02010000
2017-12-22 1.019300001.01930000
2017-12-21 1.018600001.01860000
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2017-12-19 1.008300001.00830000
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2017-12-15 1.003600001.00360000
2017-12-08 0.987900000.98790000
2017-12-01 0.983300000.98330000
2017-11-24 0.985100000.98510000
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