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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-08-26 0.820400000.82040000
2021-08-25 0.817800000.81780000
2021-08-24 0.799400000.79940000
2021-08-23 0.798500000.79850000
2021-08-20 0.790200000.79020000
2021-08-19 0.795100000.79510000
2021-08-18 0.805700000.80570000
2021-08-17 0.795200000.79520000
2021-08-16 0.790900000.79090000
2021-08-13 0.785500000.78550000
2021-08-12 0.787500000.78750000
2021-08-11 0.796800000.79680000
2021-08-10 0.788000000.78800000
2021-08-09 0.785100000.78510000
2021-08-06 0.782700000.78270000
2021-08-05 0.777200000.77720000
2021-08-04 0.785600000.78560000
2021-08-03 0.785400000.78540000
2021-08-02 0.774400000.77440000
2021-07-30 0.761000000.76100000
2021-07-29 0.746300000.74630000
2021-07-28 0.742900000.74290000
2021-07-27 0.752000000.75200000
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