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華夏聚惠穩健目標風險混合(FOF)A 005218
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-12-18
1.00450000
1.00450000
2017-12-15
1.00420000
1.00420000
2017-12-14
1.00420000
1.00420000
2017-12-13
1.00420000
1.00420000
2017-12-12
1.00380000
1.00380000
2017-12-11
1.00380000
1.00380000
2017-12-08
1.00300000
1.00300000
2017-12-07
1.00260000
1.00260000
2017-12-06
1.00250000
1.00250000
2017-12-01
1.00200000
1.00200000
2017-11-24
1.00150000
1.00150000
2017-11-17
1.00100000
1.00100000
2017-11-10
1.00040000
1.00040000
2017-11-03
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