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華夏睿磐泰利混合C 005178
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.31570000
1.37380000
2024-03-29
1.31570000
1.37380000
2024-03-28
1.31340000
1.37150000
2024-03-27
1.31150000
1.36960000
2024-03-26
1.31470000
1.37280000
2024-03-25
1.31420000
1.37230000
2024-03-22
1.31630000
1.37440000
2024-03-21
1.31860000
1.37670000
2024-03-20
1.31840000
1.37650000
2024-03-19
1.31700000
1.37510000
2024-03-18
1.31730000
1.37540000
2024-03-15
1.31510000
1.37320000
2024-03-14
1.31380000
1.37190000
2024-03-13
1.31460000
1.37270000
2024-03-12
1.31500000
1.37310000
2024-03-11
1.31770000
1.37580000
2024-03-08
1.31760000
1.37570000
2024-03-07
1.31700000
1.37510000
2024-03-06
1.31690000
1.37500000
2024-03-05
1.31590000
1.37400000
2024-03-04
1.31550000
1.37360000
2024-03-01
1.31470000
1.37280000
2024-02-29
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1.37010000
2024-02-27
1.31630000
1.37440000
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2024-02-21
1.30890000
1.36700000
2024-02-20
1.30740000
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