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嘉實領航資産配置混合(FOF)C 005157
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-12-22 1.002000001.00200000
2017-12-21 1.002000001.00200000
2017-12-20 1.001700001.00170000
2017-12-19 1.001700001.00170000
2017-12-18 1.001400001.00140000
2017-12-15 1.001100001.00110000
2017-12-14 1.001300001.00130000
2017-12-13 1.001100001.00110000
2017-12-12 1.000900001.00090000
2017-12-11 1.001100001.00110000
2017-12-08 1.000500001.00050000
2017-12-07 1.000200001.00020000
2017-12-06 1.000400001.00040000
2017-12-05 1.000500001.00050000
2017-12-01 1.000300001.00030000
2017-11-24 1.001200001.00120000
2017-11-17 1.001800001.00180000
2017-11-10 1.001600001.00160000
2017-11-03 1.000300001.00030000
2017-10-27 1.000000001.00000000
2017-10-26 1.000000001.00000000
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