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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-07-24 0.980000000.98000000
2019-07-23 0.973400000.97340000
2019-07-22 0.971700000.97170000
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2019-06-20 0.972700000.97270000
2019-06-19 0.946700000.94670000
2019-06-18 0.935600000.93560000
2019-06-17 0.933300000.93330000
2019-06-14 0.931900000.93190000
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