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長信滬深300指數增強A 005137
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.02610000
1.30670000
2024-03-15
1.01980000
1.30040000
2024-03-14
1.01330000
1.29390000
2024-03-13
1.01410000
1.29470000
2024-03-12
1.02240000
1.30300000
2024-03-11
1.02300000
1.30360000
2024-03-08
1.01770000
1.29830000
2024-03-07
1.01390000
1.29450000
2024-03-06
1.01440000
1.29500000
2024-03-05
1.01770000
1.29830000
2024-03-04
1.01140000
1.29200000
2024-03-01
1.01540000
1.29600000
2024-02-29
1.01260000
1.29320000
2024-02-28
0.99530000
1.27590000
2024-02-27
1.01010000
1.29070000
2024-02-26
1.00280000
1.28340000
2024-02-23
1.01170000
1.29230000
2024-02-22
1.00630000
1.28690000
2024-02-21
0.99790000
1.27850000
2024-02-20
0.98580000
1.26640000
2024-02-19
0.98270000
1.26330000
2024-02-08
0.97250000
1.25310000
2024-02-07
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1.24500000
2024-02-06
0.95480000
1.23540000
2024-02-05
0.93060000
1.21120000
2024-02-02
0.93580000
1.21640000
2024-02-01
0.94730000
1.22790000
2024-01-31
0.95280000
1.23340000
2024-01-30
0.96350000
1.24410000
2024-01-29
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