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南方優享分紅靈活配置混合A 005123
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-02-05 1.018300001.01830000
2018-02-02 1.040400001.04040000
2018-02-01 1.032500001.03250000
2018-01-31 1.041600001.04160000
2018-01-30 1.033700001.03370000
2018-01-29 1.040400001.04040000
2018-01-26 1.068900001.06890000
2018-01-25 1.064000001.06400000
2018-01-24 1.067700001.06770000
2018-01-23 1.076600001.07660000
2018-01-22 1.069400001.06940000
2018-01-19 1.038300001.03830000
2018-01-12 1.057300001.05730000
2018-01-05 1.027400001.02740000
2017-12-31 1.016400001.01640000
2017-12-29 1.016200001.01620000
2017-12-22 1.029000001.02900000
2017-12-15 1.008300001.00830000
2017-12-08 1.000800001.00080000
2017-12-06 1.000000001.00000000
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