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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2018-01-29
1.05210000
1.05210000
2018-01-26
1.05760000
1.05760000
2018-01-25
1.05120000
1.05120000
2018-01-24
1.05790000
1.05790000
2018-01-23
1.05450000
1.05450000
2018-01-22
1.04600000
1.04600000
2018-01-19
1.04130000
1.04130000
2018-01-18
1.04060000
1.04060000
2018-01-17
1.02960000
1.02960000
2018-01-16
1.02660000
1.02660000
2018-01-15
1.02030000
1.02030000
2018-01-12
1.03030000
1.03030000
2018-01-11
1.03000000
1.03000000
2018-01-10
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1.02720000
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1.02580000
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2018-01-05
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2018-01-04
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2018-01-02
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