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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2018-01-24
1.05850000
1.05850000
2018-01-23
1.05520000
1.05520000
2018-01-22
1.04660000
1.04660000
2018-01-19
1.04190000
1.04190000
2018-01-18
1.04120000
1.04120000
2018-01-17
1.03010000
1.03010000
2018-01-16
1.02710000
1.02710000
2018-01-15
1.02090000
1.02090000
2018-01-12
1.03080000
1.03080000
2018-01-11
1.03050000
1.03050000
2018-01-10
1.03470000
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2018-01-09
1.02770000
1.02770000
2018-01-08
1.02630000
1.02630000
2018-01-05
1.01960000
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2018-01-04
1.01680000
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2018-01-03
1.01380000
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2018-01-02
1.01360000
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2017-12-31
1.00670000
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2017-12-29
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