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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 0.853300000.85330000
2024-02-08 0.844400000.84440000
2024-02-07 0.847000000.84700000
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2024-01-26 0.842500000.84250000
2024-01-25 0.847500000.84750000
2024-01-24 0.827400000.82740000
2024-01-23 0.801000000.80100000
2024-01-22 0.788800000.78880000
2024-01-19 0.805500000.80550000
2024-01-18 0.811200000.81120000
2024-01-17 0.805400000.80540000
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2024-01-10 0.834000000.83400000
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2024-01-08 0.839200000.83920000
2024-01-05 0.849600000.84960000
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2024-01-03 0.847300000.84730000
2024-01-02 0.845200000.84520000
2023-12-31 0.850200000.85020000
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