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東方紅匯陽債券Z 005008
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.09280000
1.36280000
2024-03-29
1.09280000
1.36280000
2024-03-28
1.09050000
1.36050000
2024-03-27
1.08870000
1.35870000
2024-03-26
1.09160000
1.36160000
2024-03-25
1.09160000
1.36160000
2024-03-22
1.09380000
1.36380000
2024-03-21
1.09630000
1.36630000
2024-03-20
1.09670000
1.36670000
2024-03-19
1.09510000
1.36510000
2024-03-18
1.09690000
1.36690000
2024-03-15
1.09310000
1.36310000
2024-03-14
1.09170000
1.36170000
2024-03-13
1.09280000
1.36280000
2024-03-12
1.09300000
1.36300000
2024-03-11
1.09390000
1.36390000
2024-03-08
1.09080000
1.36080000
2024-03-07
1.08840000
1.35840000
2024-03-06
1.09010000
1.36010000
2024-03-05
1.09060000
1.36060000
2024-03-04
1.08930000
1.35930000
2024-03-01
1.08770000
1.35770000
2024-02-29
1.08740000
1.35740000
2024-02-28
1.08220000
1.35220000
2024-02-27
1.08570000
1.35570000
2024-02-26
1.08220000
1.35220000
2024-02-23
1.08450000
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2024-02-22
1.08240000
1.35240000
2024-02-21
1.07970000
1.34970000
2024-02-20
1.07690000
1.34690000
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