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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-01-22 1.082900001.08290000
2018-01-19 1.050900001.05090000
2018-01-18 1.064100001.06410000
2018-01-17 1.058000001.05800000
2018-01-16 1.083300001.08330000
2018-01-15 1.076400001.07640000
2018-01-12 1.063300001.06330000
2018-01-11 1.045600001.04560000
2018-01-10 1.054100001.05410000
2018-01-09 1.041700001.04170000
2018-01-08 1.021900001.02190000
2018-01-05 1.022000001.02200000
2018-01-04 1.019800001.01980000
2018-01-03 1.011800001.01180000
2018-01-02 1.004200001.00420000
2017-12-31 0.995600000.99560000
2017-12-29 0.995700000.99570000
2017-12-22 1.003000001.00300000
2017-12-15 1.000000001.00000000
2017-12-14 1.000000001.00000000
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