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國都智慧製造混合 004935
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-08-18 1.153800001.15380000
2020-08-17 1.152100001.15210000
2020-08-14 1.139400001.13940000
2020-08-13 1.125600001.12560000
2020-08-12 1.131400001.13140000
2020-08-11 1.143200001.14320000
2020-08-10 1.151000001.15100000
2020-08-07 1.157700001.15770000
2020-08-06 1.171500001.17150000
2020-08-05 1.191000001.19100000
2020-08-04 1.190400001.19040000
2020-08-03 1.196700001.19670000
2020-07-31 1.188300001.18830000
2020-07-30 1.175400001.17540000
2020-07-29 1.177800001.17780000
2020-07-28 1.147100001.14710000
2020-07-27 1.124900001.12490000
2020-07-24 1.122800001.12280000
2020-07-23 1.184500001.18450000
2020-07-22 1.172200001.17220000
2020-07-21 1.163700001.16370000
2020-07-20 1.148600001.14860000
2020-07-17 1.134400001.13440000
2020-07-16 1.125100001.12510000
2020-07-15 1.192900001.19290000
2020-07-14 1.198100001.19810000
2020-07-13 1.204200001.20420000
2020-07-10 1.161100001.16110000
2020-07-09 1.167100001.16710000
2020-07-08 1.143700001.14370000
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