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中銀證券聚瑞混合A 004913
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-02-05 1.024400001.02440000
2018-02-02 1.018600001.01860000
2018-02-01 1.014400001.01440000
2018-01-31 1.014800001.01480000
2018-01-30 1.012300001.01230000
2018-01-29 1.017700001.01770000
2018-01-26 1.017800001.01780000
2018-01-25 1.015000001.01500000
2018-01-24 1.016900001.01690000
2018-01-23 1.014800001.01480000
2018-01-22 1.009200001.00920000
2018-01-19 1.009300001.00930000
2018-01-18 1.008300001.00830000
2018-01-17 1.007600001.00760000
2018-01-16 1.007500001.00750000
2018-01-15 1.006900001.00690000
2018-01-12 1.005700001.00570000
2018-01-11 1.005300001.00530000
2018-01-10 1.005200001.00520000
2018-01-09 1.005000001.00500000
2018-01-08 1.004800001.00480000
2018-01-05 1.004300001.00430000
2018-01-04 1.004100001.00410000
2018-01-03 1.003800001.00380000
2018-01-02 1.003700001.00370000
2017-12-31 1.003200001.00320000
2017-12-29 1.002900001.00290000
2017-12-22 1.001900001.00190000
2017-12-15 1.001200001.00120000
2017-12-08 1.000600001.00060000
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