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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-03-23 0.991500000.99150000
2018-03-22 1.007900001.00790000
2018-03-21 1.010000001.01000000
2018-03-20 1.019700001.01970000
2018-03-19 1.016100001.01610000
2018-03-16 1.009200001.00920000
2018-03-15 1.015000001.01500000
2018-03-14 1.011100001.01110000
2018-03-13 1.021200001.02120000
2018-03-12 1.026600001.02660000
2018-03-09 1.020200001.02020000
2018-03-08 1.008400001.00840000
2018-03-07 1.005900001.00590000
2018-03-06 1.007500001.00750000
2018-03-05 1.005200001.00520000
2018-03-02 0.997800000.99780000
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2018-02-14 0.986600000.98660000
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2018-02-02 1.022100001.02210000
2018-01-26 1.026500001.02650000
2018-01-19 1.016400001.01640000
2018-01-12 1.018400001.01840000
2018-01-05 1.012700001.01270000
2017-12-31 1.005000001.00500000
2017-12-29 1.004900001.00490000
2017-12-22 1.006100001.00610000
2017-12-15 1.004500001.00450000
2017-12-08 0.998900000.99890000
2017-12-06 1.000000001.00000000
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