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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-08-01
1.25400000
1.25400000
2017-07-31
1.25500000
1.25500000
2017-07-28
1.24200000
1.24200000
2017-07-27
1.24700000
1.24700000
2017-07-26
1.22700000
1.22700000
2017-07-25
1.22200000
1.22200000
2017-07-24
1.22500000
1.22500000
2017-07-21
1.21500000
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2017-07-20
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