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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-11-13 1.184200001.18420000
2017-11-10 1.186800001.18680000
2017-11-09 1.177000001.17700000
2017-11-08 1.169000001.16900000
2017-11-07 1.183900001.18390000
2017-11-06 1.185800001.18580000
2017-11-03 1.139900001.13990000
2017-11-02 1.141200001.14120000
2017-11-01 1.130500001.13050000
2017-10-31 1.129900001.12990000
2017-10-30 1.122000001.12200000
2017-10-27 1.132900001.13290000
2017-10-26 1.131300001.13130000
2017-10-25 1.145000001.14500000
2017-10-24 1.117300001.11730000
2017-10-23 1.119000001.11900000
2017-10-20 1.097200001.09720000
2017-10-19 1.107200001.10720000
2017-10-18 1.093700001.09370000
2017-10-17 1.082200001.08220000
2017-10-16 1.080800001.08080000
2017-10-13 1.088100001.08810000
2017-10-12 1.078700001.07870000
2017-10-11 1.068000001.06800000
2017-10-10 1.054500001.05450000
2017-10-09 1.031100001.03110000
2017-09-29 1.024200001.02420000
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2017-09-27 1.009400001.00940000
2017-09-26 1.004500001.00450000
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