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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-02-02 0.972100000.97210000
2018-02-01 0.967100000.96710000
2018-01-31 0.990400000.99040000
2018-01-30 1.015300001.01530000
2018-01-29 1.024000001.02400000
2018-01-26 1.037200001.03720000
2018-01-25 1.033600001.03360000
2018-01-24 1.029500001.02950000
2018-01-23 1.001900001.00190000
2018-01-22 1.001200001.00120000
2018-01-19 0.995900000.99590000
2018-01-18 0.996900000.99690000
2018-01-12 1.000600001.00060000
2018-01-05 0.999900000.99990000
2018-01-02 1.000000001.00000000
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