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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-11-22 1.005800001.00580000
2017-11-21 1.006100001.00610000
2017-11-20 1.003400001.00340000
2017-11-17 1.002100001.00210000
2017-11-16 1.004000001.00400000
2017-11-15 1.003700001.00370000
2017-11-14 1.004700001.00470000
2017-11-13 1.005800001.00580000
2017-11-10 1.005000001.00500000
2017-11-09 1.004300001.00430000
2017-11-08 1.003900001.00390000
2017-11-07 1.004100001.00410000
2017-11-06 1.004000001.00400000
2017-11-03 1.003600001.00360000
2017-11-02 1.003600001.00360000
2017-11-01 1.003500001.00350000
2017-10-31 1.003500001.00350000
2017-10-30 1.003400001.00340000
2017-10-27 1.003300001.00330000
2017-10-26 1.003200001.00320000
2017-10-25 1.003100001.00310000
2017-10-24 1.003100001.00310000
2017-10-23 1.003100001.00310000
2017-10-20 1.002900001.00290000
2017-10-19 1.002900001.00290000
2017-10-18 1.002900001.00290000
2017-10-17 1.002800001.00280000
2017-10-16 1.002400001.00240000
2017-10-13 1.002200001.00220000
2017-09-29 1.001100001.00110000
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