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金鷹民富收益混合A 004657
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-07-15 1.017700001.01770000
2021-07-14 1.015700001.01570000
2021-07-13 1.016500001.01650000
2021-07-12 1.013500001.01350000
2021-07-09 1.009300001.00930000
2021-07-08 1.007400001.00740000
2021-07-07 1.006300001.00630000
2021-07-06 1.004700001.00470000
2021-07-05 1.002900001.00290000
2021-07-02 1.001500001.00150000
2021-07-01 1.003600001.00360000
2021-06-30 1.003800001.00380000
2021-06-29 1.002400001.00240000
2021-06-28 1.003100001.00310000
2021-06-25 1.004100001.00410000
2021-06-24 1.001400001.00140000
2021-06-23 1.001200001.00120000
2021-06-22 1.000100001.00010000
2021-06-21 0.998500000.99850000
2021-06-18 0.998800000.99880000
2021-06-17 0.999500000.99950000
2021-06-11 1.003200001.00320000
2021-06-08 1.003500001.00350000
2021-06-04 1.005200001.00520000
2021-05-28 1.004000001.00400000
2021-05-21 0.998300000.99830000
2021-05-14 0.997800000.99780000
2021-05-07 0.998400000.99840000
2021-04-30 0.997500000.99750000
2021-04-27 0.998700000.99870000
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