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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-11-10 1.099800001.09980000
2017-11-09 1.083900001.08390000
2017-11-08 1.078400001.07840000
2017-11-07 1.082500001.08250000
2017-11-06 1.080500001.08050000
2017-11-03 1.060400001.06040000
2017-11-02 1.069400001.06940000
2017-11-01 1.073100001.07310000
2017-10-31 1.075400001.07540000
2017-10-30 1.074000001.07400000
2017-10-27 1.080900001.08090000
2017-10-26 1.076100001.07610000
2017-10-25 1.079000001.07900000
2017-10-24 1.066700001.06670000
2017-10-23 1.065300001.06530000
2017-10-20 1.054200001.05420000
2017-10-19 1.055500001.05550000
2017-10-18 1.053200001.05320000
2017-10-17 1.047800001.04780000
2017-10-16 1.045200001.04520000
2017-10-13 1.050200001.05020000
2017-10-12 1.042100001.04210000
2017-10-11 1.040900001.04090000
2017-10-10 1.033700001.03370000
2017-10-09 1.028800001.02880000
2017-09-29 1.021200001.02120000
2017-09-28 1.016900001.01690000
2017-09-27 1.011700001.01170000
2017-09-26 1.007900001.00790000
2017-09-25 1.008200001.00820000
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