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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.391700001.39170000
2024-05-16 1.376400001.37640000
2024-05-15 1.353700001.35370000
2024-05-14 1.354600001.35460000
2024-05-13 1.362800001.36280000
2024-05-10 1.354300001.35430000
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2024-05-08 1.336700001.33670000
2024-05-07 1.335700001.33570000
2024-05-06 1.336300001.33630000
2024-04-30 1.336500001.33650000
2024-04-29 1.330600001.33060000
2024-04-26 1.317800001.31780000
2024-04-25 1.336700001.33670000
2024-04-24 1.318600001.31860000
2024-04-23 1.322400001.32240000
2024-04-22 1.323200001.32320000
2024-04-19 1.332800001.33280000
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2024-04-17 1.323000001.32300000
2024-04-16 1.302300001.30230000
2024-04-15 1.301900001.30190000
2024-04-12 1.279600001.27960000
2024-04-11 1.286300001.28630000
2024-04-10 1.288900001.28890000
2024-04-09 1.287600001.28760000
2024-04-08 1.293500001.29350000
2024-04-03 1.286800001.28680000
2024-04-02 1.293700001.29370000
2024-04-01 1.291800001.29180000
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