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民生加銀中證港股通高股息精選指數C 004533
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-26 0.995400000.99540000
2024-02-23 1.001300001.00130000
2024-02-22 0.998800000.99880000
2024-02-21 0.967700000.96770000
2024-02-20 0.957700000.95770000
2024-02-19 0.946200000.94620000
2024-02-08 0.933300000.93330000
2024-02-07 0.935700000.93570000
2024-02-06 0.936000000.93600000
2024-02-05 0.913300000.91330000
2024-02-02 0.913800000.91380000
2024-02-01 0.919100000.91910000
2024-01-31 0.915400000.91540000
2024-01-30 0.922000000.92200000
2024-01-29 0.942100000.94210000
2024-01-26 0.936600000.93660000
2024-01-25 0.944700000.94470000
2024-01-24 0.922800000.92280000
2024-01-23 0.894800000.89480000
2024-01-22 0.877500000.87750000
2024-01-19 0.897200000.89720000
2024-01-18 0.907200000.90720000
2024-01-17 0.892400000.89240000
2024-01-16 0.924300000.92430000
2024-01-15 0.935000000.93500000
2024-01-12 0.931100000.93110000
2024-01-11 0.918500000.91850000
2024-01-10 0.921200000.92120000
2024-01-09 0.928400000.92840000
2024-01-08 0.942900000.94290000
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