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安信工業4.0主題滬港深精選靈活配置混合A 004521
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-09-26 1.015800001.01580000
2017-09-25 1.016100001.01610000
2017-09-22 1.025800001.02580000
2017-09-21 1.019200001.01920000
2017-09-20 1.022400001.02240000
2017-09-19 1.018100001.01810000
2017-09-18 1.022000001.02200000
2017-09-15 1.020200001.02020000
2017-09-14 1.017900001.01790000
2017-09-13 1.017600001.01760000
2017-09-12 1.017700001.01770000
2017-09-11 1.020200001.02020000
2017-09-08 1.014800001.01480000
2017-09-07 1.013300001.01330000
2017-09-06 1.014100001.01410000
2017-09-05 1.012900001.01290000
2017-09-04 1.013900001.01390000
2017-09-01 1.007400001.00740000
2017-08-31 1.006800001.00680000
2017-08-30 1.006800001.00680000
2017-08-29 1.005500001.00550000
2017-08-28 1.005600001.00560000
2017-08-25 1.003400001.00340000
2017-08-24 1.002000001.00200000
2017-08-23 1.002500001.00250000
2017-08-22 1.002400001.00240000
2017-08-21 1.002000001.00200000
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2017-08-11 1.001500001.00150000
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