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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-08-08
1.06240000
1.06240000
2017-08-07
1.06050000
1.06050000
2017-08-04
1.04020000
1.04020000
2017-08-03
1.04470000
1.04470000
2017-08-02
1.07120000
1.07120000
2017-08-01
1.06760000
1.06760000
2017-07-31
1.07760000
1.07760000
2017-07-28
1.07380000
1.07380000
2017-07-27
1.06890000
1.06890000
2017-07-26
1.06420000
1.06420000
2017-07-25
1.07840000
1.07840000
2017-07-24
1.08260000
1.08260000
2017-07-21
1.08000000
1.08000000
2017-07-20
1.09720000
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2017-07-19
1.09530000
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2017-07-18
1.06100000
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2017-07-17
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2017-07-14
1.04610000
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