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國壽安保穩壽混合C 004406
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-11-10
1.03430000
1.03430000
2017-11-09
1.03170000
1.03170000
2017-11-08
1.02920000
1.02920000
2017-11-07
1.02970000
1.02970000
2017-11-06
1.02780000
1.02780000
2017-11-03
1.02370000
1.02370000
2017-11-02
1.02430000
1.02430000
2017-11-01
1.02660000
1.02660000
2017-10-31
1.02640000
1.02640000
2017-10-30
1.02680000
1.02680000
2017-10-27
1.02730000
1.02730000
2017-10-20
1.02200000
1.02200000
2017-10-13
1.02030000
1.02030000
2017-09-30
1.01110000
1.01110000
2017-09-29
1.01090000
1.01090000
2017-09-22
1.00850000
1.00850000
2017-09-15
1.00570000
1.00570000
2017-09-08
1.00510000
1.00510000
2017-09-01
1.00460000
1.00460000
2017-08-25
1.00270000
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2017-08-18
1.00140000
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2017-08-11
1.00010000
1.00010000
2017-08-04
1.00020000
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2017-08-01
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