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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-03-21 0.965900000.96590000
2017-03-20 0.965000000.96500000
2017-03-17 0.965000000.96500000
2017-03-16 0.973500000.97350000
2017-03-15 0.961300000.96130000
2017-03-14 0.963300000.96330000
2017-03-13 0.966700000.96670000
2017-03-10 0.955200000.95520000
2017-03-09 0.954900000.95490000
2017-03-08 0.959100000.95910000
2017-03-07 0.966500000.96650000
2017-03-06 0.963100000.96310000
2017-03-03 0.948700000.94870000
2017-03-02 0.940500000.94050000
2017-03-01 0.941300000.94130000
2017-02-28 0.938000000.93800000
2017-02-27 0.934400000.93440000
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