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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-10-21 1.917500002.07750000
2020-10-20 1.917800002.07780000
2020-10-19 1.903300002.06330000
2020-10-16 1.917100002.07710000
2020-10-15 1.919800002.07980000
2020-10-14 1.921200002.08120000
2020-10-13 1.933700002.09370000
2020-10-12 1.927300002.08730000
2020-10-09 1.873600002.03360000
2020-09-30 1.838100001.99810000
2020-09-29 1.839900001.99990000
2020-09-28 1.836100001.99610000
2020-09-25 1.830200001.99020000
2020-09-24 1.827600001.98760000
2020-09-23 1.861300002.02130000
2020-09-22 1.854900002.01490000
2020-09-21 1.875600002.03560000
2020-09-18 1.892700002.05270000
2020-09-17 1.852800002.01280000
2020-09-16 1.861200002.02120000
2020-09-15 1.871600002.03160000
2020-09-14 1.857400002.01740000
2020-09-11 1.848300002.00830000
2020-09-10 1.831100001.99110000
2020-09-09 1.831800001.99180000
2020-09-08 1.873400002.03340000
2020-09-07 1.863900002.02390000
2020-09-04 1.902700002.06270000
2020-09-03 1.920600002.08060000
2020-09-02 1.930900002.09090000
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