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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-01-14
2.17980000
2.33980000
2021-01-13
2.22170000
2.38170000
2021-01-12
2.22900000
2.38900000
2021-01-11
2.16860000
2.32860000
2021-01-08
2.18990000
2.34990000
2021-01-07
2.19710000
2.35710000
2021-01-06
2.15960000
2.31960000
2021-01-05
2.14060000
2.30060000
2021-01-04
2.10160000
2.26160000
2020-12-31
2.07990000
2.23990000
2020-12-30
2.04230000
2.20230000
2020-12-29
2.01520000
2.17520000
2020-12-28
2.02340000
2.18340000
2020-12-25
2.01480000
2.17480000
2020-12-24
1.99870000
2.15870000
2020-12-23
2.00150000
2.16150000
2020-12-22
1.98490000
2.14490000
2020-12-21
2.01660000
2.17660000
2020-12-18
1.99870000
2.15870000
2020-12-17
2.00550000
2.16550000
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2020-12-15
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2020-12-10
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2.13620000
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2.13710000
2020-12-08
2.00310000
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2020-12-07
2.00800000
2.16800000
2020-12-04
2.02460000
2.18460000
2020-12-03
2.02110000
2.18110000
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