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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.00100000
1.09600000
2024-03-29
1.00100000
1.09600000
2024-03-28
1.00000000
1.09500000
2024-03-27
0.99600000
1.09100000
2024-03-26
1.00300000
1.09800000
2024-03-25
1.00400000
1.09900000
2024-03-22
1.00900000
1.10400000
2024-03-21
1.01600000
1.11100000
2024-03-20
1.01600000
1.11100000
2024-03-19
1.01300000
1.10800000
2024-03-18
1.01200000
1.10700000
2024-03-15
1.00500000
1.10000000
2024-03-14
1.00600000
1.10100000
2024-03-13
1.00900000
1.10400000
2024-03-12
1.00700000
1.10200000
2024-03-11
1.00300000
1.09800000
2024-03-08
0.99200000
1.08700000
2024-03-07
0.98900000
1.08400000
2024-03-06
0.99200000
1.08700000
2024-03-05
0.99200000
1.08700000
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1.09000000
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