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國投瑞銀安頤多策略混合 004287
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-07-13 1.067400001.06740000
2018-07-12 1.064300001.06430000
2018-07-11 1.051600001.05160000
2018-07-10 1.058900001.05890000
2018-07-09 1.056900001.05690000
2018-07-06 1.038400001.03840000
2018-07-05 1.029700001.02970000
2018-07-04 1.031800001.03180000
2018-07-03 1.042600001.04260000
2018-07-02 1.044700001.04470000
2018-06-30 1.063000001.06300000
2018-06-29 1.063000001.06300000
2018-06-28 1.042900001.04290000
2018-06-27 1.048400001.04840000
2018-06-26 1.061500001.06150000
2018-06-25 1.067000001.06700000
2018-06-22 1.072400001.07240000
2018-06-21 1.068000001.06800000
2018-06-20 1.072700001.07270000
2018-06-19 1.068400001.06840000
2018-06-15 1.095600001.09560000
2018-06-14 1.100300001.10030000
2018-06-13 1.105500001.10550000
2018-06-12 1.112800001.11280000
2018-06-11 1.104600001.10460000
2018-06-08 1.102500001.10250000
2018-06-07 1.106700001.10670000
2018-06-06 1.107700001.10770000
2018-06-05 1.104900001.10490000
2018-06-04 1.094300001.09430000
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