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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-03-21 1.124600001.17860000
2017-03-20 1.120800001.17480000
2017-03-17 1.122900001.17690000
2017-03-16 1.139400001.19340000
2017-03-15 1.132000001.18600000
2017-03-14 1.126100001.18010000
2017-03-13 1.127900001.18190000
2017-03-10 1.115000001.16900000
2017-03-09 1.106900001.16090000
2017-03-08 1.118300001.17230000
2017-03-07 1.177000001.17700000
2017-03-06 1.175700001.17570000
2017-03-03 1.165800001.16580000
2017-03-02 1.161100001.16110000
2017-03-01 1.165000001.16500000
2017-02-28 1.162300001.16230000
2017-02-27 1.155500001.15550000
2017-02-24 1.169500001.16950000
2017-02-23 1.176700001.17670000
2017-02-22 1.174700001.17470000
2017-02-21 1.162800001.16280000
2017-02-20 1.155600001.15560000
2017-02-17 1.139900001.13990000
2017-02-16 1.150900001.15090000
2017-02-15 1.137400001.13740000
2017-02-14 1.150400001.15040000
2017-02-13 1.148000001.14800000
2017-02-10 1.133100001.13310000
2017-02-09 1.125400001.12540000
2017-02-08 1.124000001.12400000
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