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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.18260000
2.27280000
2024-03-15
1.17020000
2.26040000
2024-03-14
1.16180000
2.25200000
2024-03-13
1.16380000
2.25400000
2024-03-12
1.16590000
2.25610000
2024-03-11
1.17040000
2.26060000
2024-03-08
1.15960000
2.24980000
2024-03-07
1.15080000
2.24100000
2024-03-06
1.15910000
2.24930000
2024-03-05
1.15740000
2.24760000
2024-03-04
1.15020000
2.24040000
2024-03-01
1.14270000
2.23290000
2024-02-29
1.13970000
2.22990000
2024-02-28
1.11350000
2.20370000
2024-02-27
1.13990000
2.23010000
2024-02-26
1.11860000
2.20880000
2024-02-23
1.12140000
2.21160000
2024-02-22
1.12230000
2.21250000
2024-02-21
1.11260000
2.20280000
2024-02-20
1.10750000
2.19770000
2024-02-19
1.10220000
2.19240000
2024-02-08
1.09550000
2.18570000
2024-02-07
1.08130000
2.17150000
2024-02-06
1.05890000
2.14910000
2024-02-05
1.01520000
2.10540000
2024-02-02
1.01500000
2.10520000
2024-02-01
1.02660000
2.11680000
2024-01-31
1.02360000
2.11380000
2024-01-30
1.04100000
2.13120000
2024-01-29
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