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國壽安保穩誠混合A 004225
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-05-18 1.015100001.01510000
2017-05-17 1.014800001.01480000
2017-05-16 1.015700001.01570000
2017-05-15 1.015400001.01540000
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2017-05-09 1.011000001.01100000
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2017-05-05 1.013800001.01380000
2017-05-04 1.013200001.01320000
2017-05-03 1.013600001.01360000
2017-05-02 1.014700001.01470000
2017-04-28 1.014800001.01480000
2017-04-27 1.016600001.01660000
2017-04-26 1.015800001.01580000
2017-04-25 1.016500001.01650000
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2017-04-20 1.015600001.01560000
2017-04-19 1.013800001.01380000
2017-04-18 1.013500001.01350000
2017-04-17 1.012500001.01250000
2017-04-14 1.011700001.01170000
2017-04-13 1.013400001.01340000
2017-04-07 1.016400001.01640000
2017-03-31 1.013900001.01390000
2017-03-24 1.011600001.01160000
2017-03-17 1.005100001.00510000
2017-03-10 1.005100001.00510000
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