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國壽安保穩誠混合A 004225
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.02100000
1.36710000
2024-03-29
1.02090000
1.36700000
2024-03-28
1.01650000
1.36260000
2024-03-27
1.01500000
1.36110000
2024-03-26
1.01820000
1.36430000
2024-03-25
1.01660000
1.36270000
2024-03-22
1.02080000
1.36690000
2024-03-21
1.02330000
1.36940000
2024-03-20
1.02320000
1.36930000
2024-03-19
1.02290000
1.36900000
2024-03-18
1.02310000
1.36920000
2024-03-15
1.01920000
1.36530000
2024-03-14
1.01450000
1.36060000
2024-03-13
1.01410000
1.36020000
2024-03-12
1.01330000
1.35940000
2024-03-11
1.01480000
1.36090000
2024-03-08
1.01260000
1.35870000
2024-03-07
1.00820000
1.35430000
2024-03-06
1.01220000
1.35830000
2024-03-05
1.01060000
1.35670000
2024-03-04
1.01390000
1.36000000
2024-03-01
1.00990000
1.35600000
2024-02-29
1.00770000
1.35380000
2024-02-28
1.00150000
1.34760000
2024-02-27
1.00320000
1.34930000
2024-02-26
1.00240000
1.34850000
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1.35050000
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1.00350000
1.34960000
2024-02-21
1.00140000
1.34750000
2024-02-20
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