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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.26150000
1.26150000
2024-02-08
1.24990000
1.24990000
2024-02-07
1.19190000
1.19190000
2024-02-06
1.14890000
1.14890000
2024-02-05
1.08190000
1.08190000
2024-02-02
1.15200000
1.15200000
2024-02-01
1.20190000
1.20190000
2024-01-31
1.21150000
1.21150000
2024-01-30
1.26250000
1.26250000
2024-01-29
1.29730000
1.29730000
2024-01-26
1.32710000
1.32710000
2024-01-25
1.33360000
1.33360000
2024-01-24
1.28760000
1.28760000
2024-01-23
1.26960000
1.26960000
2024-01-22
1.25050000
1.25050000
2024-01-19
1.32530000
1.32530000
2024-01-18
1.33740000
1.33740000
2024-01-17
1.34450000
1.34450000
2024-01-16
1.37670000
1.37670000
2024-01-15
1.38020000
1.38020000
2024-01-12
1.38470000
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2024-01-11
1.39330000
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2024-01-10
1.36890000
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2024-01-09
1.37500000
1.37500000
2024-01-08
1.37140000
1.37140000
2024-01-05
1.40010000
1.40010000
2024-01-04
1.42340000
1.42340000
2024-01-03
1.43410000
1.43410000
2024-01-02
1.43720000
1.43720000
2023-12-31
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