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累計凈值(元)
2017-08-15
1.12910000
1.12910000
2017-08-14
1.12670000
1.12670000
2017-08-11
1.10600000
1.10600000
2017-08-10
1.13080000
1.13080000
2017-08-09
1.14110000
1.14110000
2017-08-08
1.13530000
1.13530000
2017-08-07
1.13580000
1.13580000
2017-08-04
1.12220000
1.12220000
2017-08-03
1.12690000
1.12690000
2017-08-02
1.12270000
1.12270000
2017-08-01
1.12910000
1.12910000
2017-07-31
1.13380000
1.13380000
2017-07-28
1.11750000
1.11750000
2017-07-27
1.11460000
1.11460000
2017-07-26
1.10640000
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2017-07-25
1.10430000
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2017-07-24
1.10700000
1.10700000
2017-07-21
1.09530000
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2017-07-20
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2017-07-19
1.07960000
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1.08050000
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2017-07-11
1.07920000
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2017-07-10
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2017-07-06
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2017-07-05
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