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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-19
1.24470000
1.24470000
2024-03-18
1.25340000
1.25340000
2024-03-15
1.23540000
1.23540000
2024-03-14
1.22250000
1.22250000
2024-03-13
1.22660000
1.22660000
2024-03-12
1.22740000
1.22740000
2024-03-11
1.22820000
1.22820000
2024-03-08
1.21080000
1.21080000
2024-03-07
1.19600000
1.19600000
2024-03-06
1.20910000
1.20910000
2024-03-05
1.20900000
1.20900000
2024-03-04
1.21720000
1.21720000
2024-03-01
1.21570000
1.21570000
2024-02-29
1.20840000
1.20840000
2024-02-28
1.17060000
1.17060000
2024-02-27
1.20490000
1.20490000
2024-02-26
1.18000000
1.18000000
2024-02-23
1.17730000
1.17730000
2024-02-22
1.16980000
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2024-02-21
1.15960000
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2024-02-20
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2024-02-19
1.15510000
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2024-02-08
1.15810000
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2024-02-07
1.14020000
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2024-02-06
1.08230000
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2024-02-05
1.01730000
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2024-02-02
1.04490000
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2024-02-01
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