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累計凈值(元)
2017-08-15
1.12080000
1.12080000
2017-08-14
1.11840000
1.11840000
2017-08-11
1.09780000
1.09780000
2017-08-10
1.12240000
1.12240000
2017-08-09
1.13260000
1.13260000
2017-08-08
1.12690000
1.12690000
2017-08-07
1.12730000
1.12730000
2017-08-04
1.11380000
1.11380000
2017-08-03
1.11850000
1.11850000
2017-08-02
1.11430000
1.11430000
2017-08-01
1.12060000
1.12060000
2017-07-31
1.12530000
1.12530000
2017-07-28
1.10910000
1.10910000
2017-07-27
1.10620000
1.10620000
2017-07-26
1.09810000
1.09810000
2017-07-25
1.09590000
1.09590000
2017-07-24
1.09860000
1.09860000
2017-07-21
1.08710000
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2017-07-20
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