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招商滬深300指數增強C 004191
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.34610000
1.34610000
2024-03-22
1.35200000
1.35200000
2024-03-21
1.36570000
1.36570000
2024-03-20
1.36570000
1.36570000
2024-03-19
1.36230000
1.36230000
2024-03-18
1.37330000
1.37330000
2024-03-15
1.35880000
1.35880000
2024-03-14
1.35590000
1.35590000
2024-03-13
1.36010000
1.36010000
2024-03-12
1.36670000
1.36670000
2024-03-11
1.36540000
1.36540000
2024-03-08
1.34750000
1.34750000
2024-03-07
1.33940000
1.33940000
2024-03-06
1.34800000
1.34800000
2024-03-05
1.35150000
1.35150000
2024-03-04
1.34530000
1.34530000
2024-03-01
1.34110000
1.34110000
2024-02-29
1.33320000
1.33320000
2024-02-28
1.30690000
1.30690000
2024-02-27
1.32350000
1.32350000
2024-02-26
1.31000000
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2024-02-23
1.32090000
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2024-02-22
1.31690000
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2024-02-21
1.30700000
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2024-02-20
1.28960000
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2024-02-19
1.28750000
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2024-02-06
1.25300000
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2024-02-05
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