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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.55150000
1.55150000
2024-03-15
1.50810000
1.50810000
2024-03-14
1.50490000
1.50490000
2024-03-13
1.52510000
1.52510000
2024-03-12
1.53030000
1.53030000
2024-03-11
1.51700000
1.51700000
2024-03-08
1.41920000
1.41920000
2024-03-07
1.42000000
1.42000000
2024-03-06
1.45380000
1.45380000
2024-03-05
1.44940000
1.44940000
2024-03-04
1.47110000
1.47110000
2024-03-01
1.47200000
1.47200000
2024-02-29
1.46880000
1.46880000
2024-02-28
1.42320000
1.42320000
2024-02-27
1.45530000
1.45530000
2024-02-26
1.43550000
1.43550000
2024-02-23
1.43270000
1.43270000
2024-02-22
1.41930000
1.41930000
2024-02-21
1.40940000
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2024-02-20
1.39620000
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2024-02-19
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2024-02-08
1.40500000
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2024-02-07
1.37910000
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2024-02-06
1.33150000
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2024-02-05
1.24640000
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2024-02-02
1.27540000
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2024-02-01
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2024-01-29
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