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中信建投穩惠債券C 003977
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-08-07 0.983800000.98380000
2018-08-06 0.984200000.98420000
2018-08-03 0.985300000.98530000
2018-08-02 0.985700000.98570000
2018-08-01 0.986100000.98610000
2018-07-31 0.986300000.98630000
2018-07-30 0.985200000.98520000
2018-07-27 0.985900000.98590000
2018-07-26 0.986300000.98630000
2018-07-25 0.986400000.98640000
2018-07-24 0.987100000.98710000
2018-07-23 0.988500000.98850000
2018-07-20 0.989700000.98970000
2018-07-19 0.991100000.99110000
2018-07-18 0.991400000.99140000
2018-07-17 0.991500000.99150000
2018-07-16 0.990900000.99090000
2018-07-13 0.991800000.99180000
2018-07-12 0.991900000.99190000
2018-07-11 0.992700000.99270000
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2018-07-09 0.992700000.99270000
2018-07-06 0.994300000.99430000
2018-07-05 0.993400000.99340000
2018-07-04 0.997800000.99780000
2018-07-03 0.998100000.99810000
2018-07-02 0.998300000.99830000
2018-06-30 0.998900000.99890000
2018-06-29 0.999300000.99930000
2018-06-28 0.999700000.99970000
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