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富國久利穩健配置混合A 003877
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
0.93360000
1.12560000
2024-03-22
0.94290000
1.13490000
2024-03-21
0.95140000
1.14340000
2024-03-20
0.95250000
1.14450000
2024-03-19
0.94960000
1.14160000
2024-03-18
0.94900000
1.14100000
2024-03-15
0.94110000
1.13310000
2024-03-14
0.93630000
1.12830000
2024-03-13
0.93500000
1.12700000
2024-03-12
0.93320000
1.12520000
2024-03-11
0.92980000
1.12180000
2024-03-08
0.92190000
1.11390000
2024-03-07
0.91950000
1.11150000
2024-03-06
0.92090000
1.11290000
2024-03-05
0.92150000
1.11350000
2024-03-04
0.93070000
1.12270000
2024-03-01
0.93320000
1.12520000
2024-02-29
0.92580000
1.11780000
2024-02-28
0.90890000
1.10090000
2024-02-27
0.94170000
1.13370000
2024-02-26
0.93340000
1.12540000
2024-02-23
0.92770000
1.11970000
2024-02-22
0.92050000
1.11250000
2024-02-21
0.91430000
1.10630000
2024-02-20
0.90480000
1.09680000
2024-02-19
0.89720000
1.08920000
2024-02-08
0.88910000
1.08110000
2024-02-07
0.85910000
1.05110000
2024-02-06
0.85090000
1.04290000
2024-02-05
0.82030000
1.01230000
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