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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-02-20 1.049200001.04920000
2017-02-17 1.028200001.02820000
2017-02-16 1.033800001.03380000
2017-02-15 1.029900001.02990000
2017-02-14 1.032800001.03280000
2017-02-13 1.030900001.03090000
2017-02-10 1.024400001.02440000
2017-02-09 1.018500001.01850000
2017-02-08 1.014800001.01480000
2017-02-07 1.009900001.00990000
2017-02-06 1.013700001.01370000
2017-02-03 1.011100001.01110000
2017-01-26 1.019100001.01910000
2017-01-25 1.016000001.01600000
2017-01-24 1.011900001.01190000
2017-01-23 1.008400001.00840000
2017-01-20 1.007100001.00710000
2017-01-19 0.998400000.99840000
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2017-01-17 0.996300000.99630000
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2017-01-13 0.992000000.99200000
2017-01-12 0.989700000.98970000
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2017-01-10 1.001100001.00110000
2017-01-09 1.002500001.00250000
2017-01-06 0.997000000.99700000
2017-01-05 1.001500001.00150000
2017-01-04 1.001700001.00170000
2017-01-03 0.997000000.99700000
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